Finansije i Osiguranje - Bosna i Hercegovina

Potpisani ugovori o vođenju depozitnog i transakcijskih računa FBiH

Nakon provedene procedure produženi su ugovori s bankama kod kojih su i u prethodnom periodu vođeni računi u okviru Jedinstvenog računa riznice, odnosno Union banka je depozitna banka, a transakcijske banke su Union banka, Intesa Sanpaolo banka, ASA banka i PBS banka.

Skladno propisima Zakona o riznici, Jedinstveni račun riznice je sistem bankovnih računa proračuna putem kojega se izvršavaju uplate prihoda i prijema, isplate rashoda i izdataka i evidentiraju u sistemu Glavne knjige riznice. Depozitni račun je bankovni račun otvoren u poslovnoj banci na koji se uplaćuju svi javni prihodi, a koji se na kraju radnog dana raspoređuju na transakcijske račune. Transakcijski računi su bankovni računi otvoreni u poslovnim bankama putem kojih se obavljaju svakodnevne transakcije vezane uz izvršenje proračuna i finansijskog plana.

Na potpisivanju ugovora bili su prisutni predsjednici uprava sve četiri banke, saopćeno je iz Ministarstva finansija Federacije BiH.